Dienstverlening
Zo wijzig je een project in een financiële boeking
Auteur: Remco Kroes
Tijdens de periodeafsluiting kom je erachter dat de omzet van een verzonden factuur niet op het juiste project is geboekt. Voorheen was het niet mogelijk om dit te corrigeren zonder het maken van omslachtige correctieboekingen. Het was dan ook lastig om het project als extra rapportagedimensie te gebruiken. We hebben deze veelgevraagde productsuggestie aangepakt. Naast het aanpassen van de analytische dimensies kostenplaats en kostendrager, is het nu ook mogelijk om het project in een financiële boekingsregel aan te passen. In dit blog lees je er meer over.
Achtergrond
Nadat je een factuur definitief hebt gemaakt in Exact Online, is het niet meer mogelijk om deze aan te passen. Ook de verkoopboeking die uit deze factuur is voortgekomen, kun je in principe niet meer wijzigen. Ontdek je een fout en wil je deze corrigeren dan kun je bijvoorbeeld creditnota aanmaken en verwerken.
Het project als extra analytische dimensie
De uitzondering hierop zijn de analytische dimensies kostenplaats en -drager. Deze kun je achteraf nog wel wijzigen bij een verwerkte boeking. De kostenplaats en -drager zijn analytische dimensies en geven je extra financiële rapportagemogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld een kostenplaats gebruiken om de kosten en opbrengsten per afdeling te volgen. Ben je vergeten een kostenplaats of -drager te koppelen, dan kun je dit achteraf nog aanpassen. Dit geeft je mogelijkheid om zonder veel gedoe correcties te maken. Nu is het ook mogelijk om op een vergelijkbare wijze het project in een financiële boeking aan te passen. Zo wordt het nog makkelijker om het project als extra analytische dimensie te gebruiken in je financiële rapportages.
Figuur 1: Het gebruik van project als extra analytische dimensie met omzet nog niet toegewezen aan een project.
Zonder veel gedoe een correctie maken
Een voorbeeld. Stel vanuit de periode rapportage blijkt dat er een factuur verstuurd is zonder gekoppeld project (zie figuur 1 hierboven). Dit wil je natuurlijk aanpassen. Je kunt doorzoomen op de boekingsregel en deze nu eenvoudig aanpassen (zie figuur 2 hieronder). Na de aanpassing is de rapportage weer volledig. Let op, je wijzigt alleen de verkoopboeking die voortkomt uit de factuur. De oorspronkelijke factuur wordt niet aangepast.
Figuur 2: Het snel aanpassen van een project in een boekingsregel.
Samengevat
Door deze aanpassing wordt het nog makkelijker om het project als extra analytische dimensie te gebruiken in je financiële rapportages en is vanaf nu beschikbaar in Exact Online Projecten Essentials, Plus en Professional.
